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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 5 669.00 | 553.00 | 6 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726 010.00 | | 726 010.00 | 726 010.00 |
AP Constructions | 1 785.00 | 1 723.00 | 62.00 | 1 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 044.00 | 42 468.00 | 18 575.00 | 61 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 039.00 | 199 265.00 | 12 774.00 | 212 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 223.00 | 249 126.00 | 779 097.00 | 1 028 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BZ Autres créances | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 386 287.00 | | 386 287.00 | 386 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 194.00 | | 484 194.00 | 484 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 417.00 | 249 126.00 | 1 263 291.00 | 1 512 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 536 998.00 | 550 118.00 | | 536 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 555.00 | 40 880.00 | | 107 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 553.00 | 1 030 998.00 | | 1 084 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 880.00 | 38 317.00 | | 40 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 858.00 | 86 846.00 | | 137 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 739.00 | 125 163.00 | | 178 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 291.00 | 1 156 161.00 | | 1 263 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 556.00 | | 6 734.00 | 1 028 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 066.00 | 21 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 066.00 | 1 028 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 232.00 | | | 732 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 145.00 | | 6 723.00 | 268 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 179.00 | | 11.00 | 28 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 905.00 | 17 221.00 | | 231 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 443.00 | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 680.00 | 16 777.00 | | 226 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 442.00 | 137 442.00 | | 137 442.00 |
UP Prêts | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 911.00 | 97 907.00 | 21 004.00 | 118 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 739.00 | 178 739.00 | | 178 739.00 |