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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 5 225.00 | 996.00 | 6 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726 010.00 | | 726 010.00 | 726 010.00 |
AP Constructions | 1 785.00 | 1 701.00 | 84.00 | 1 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 044.00 | 35 153.00 | 25 891.00 | 61 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 316.00 | 189 826.00 | 15 490.00 | 205 316.00 |
BF Prêts | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 556.00 | 231 905.00 | 796 651.00 | 1 028 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
BZ Autres créances | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
CF Disponibilités | 192 557.00 | | 192 557.00 | 192 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 510.00 | | 359 510.00 | 359 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 066.00 | 231 905.00 | 1 156 161.00 | 1 388 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 550 118.00 | 552 999.00 | | 550 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 880.00 | 51 119.00 | | 40 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 998.00 | 1 044 118.00 | | 1 030 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 317.00 | 42 185.00 | | 38 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 846.00 | 124 827.00 | | 86 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 163.00 | 167 012.00 | | 125 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 161.00 | 1 211 130.00 | | 1 156 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 567.00 | | 14 151.00 | 1 037 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 926.00 | 28 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 163.00 | 1 028 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 057.00 | 732 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 179.00 | 268 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 959.00 | | 1 330.00 | 731 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 516.00 | | 12 808.00 | 270 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 092.00 | | 14.00 | 35 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 235.00 | 17 084.00 | 15 413.00 | 230 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | 334.00 | 1 057.00 | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 286.00 | 16 750.00 | 14 356.00 | 224 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UP Prêts | 21 629.00 | 7 066.00 | 14 563.00 | 21 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VP Divers | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 638.00 | 86 638.00 | | 86 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 458.00 | 102 454.00 | 21 004.00 | 123 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 163.00 | 125 163.00 | | 125 163.00 |