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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 413.00 | | 223 413.00 | 223 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 357.00 | 28 471.00 | 15 886.00 | 44 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 130.00 | 104 139.00 | 66 991.00 | 171 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 052.00 | 132 610.00 | 324 442.00 | 457 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BZ Autres créances | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CF Disponibilités | 261 270.00 | | 261 270.00 | 261 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 075.00 | | 281 075.00 | 281 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 127.00 | 132 610.00 | 605 517.00 | 738 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 675.00 | 198 014.00 | | 248 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 171.00 | 110 661.00 | | 149 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 669.00 | 3 033.00 | | 2 669.00 |
DL TOTAL (I) | 409 315.00 | 320 509.00 | | 409 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 174.00 | 45 770.00 | | 38 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 052.00 | 36 049.00 | | 19 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 623.00 | 24 128.00 | | 28 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 501.00 | 59 743.00 | | 82 501.00 |
EA Autres dettes | 27 852.00 | 487.00 | | 27 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 202.00 | 166 974.00 | | 196 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 517.00 | 487 483.00 | | 605 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 881 103.00 | | 881 103.00 | 881 103.00 |
FG Production vendue services | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 900.00 | | 881 900.00 | 881 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 151.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | 214.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 474.00 | 39 389.00 | | 57 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 565.00 | 636 002.00 | | 900 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 393.00 | 525 341.00 | | 751 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 171.00 | 110 661.00 | | 149 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 225.00 | | 32 050.00 | 434 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 223.00 | 457 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 223.00 | 215 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 413.00 | | | 223 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 557.00 | | 20 153.00 | 204 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255.00 | | 11 897.00 | 6 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 510.00 | 16 344.00 | 8 244.00 | 124 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 510.00 | 16 344.00 | 8 244.00 | 124 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 133.00 | 7 737.00 | 30 395.00 | 38 133.00 |
VI Groupe et associés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VP Divers | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 507.00 | 12 362.00 | 6 145.00 | 18 507.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 202.00 | 165 807.00 | 30 395.00 | 196 202.00 |