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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 413.00 | | 223 413.00 | 223 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 484.00 | 41 289.00 | 5 195.00 | 46 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 593.00 | 147 668.00 | 62 925.00 | 210 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 370.00 | 188 957.00 | 310 412.00 | 499 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BZ Autres créances | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CF Disponibilités | 426 796.00 | | 426 796.00 | 426 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 984.00 | | 446 984.00 | 446 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 354.00 | 188 957.00 | 757 396.00 | 946 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 587.00 | 405 463.00 | | 470 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 249.00 | 105 123.00 | | 113 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 575.00 | 1 939.00 | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 594 212.00 | 521 327.00 | | 594 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 476.00 | 22 530.00 | | 14 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 25 406.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 685.00 | 29 143.00 | | 27 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 773.00 | 79 909.00 | | 75 773.00 |
EA Autres dettes | 11 249.00 | 21 279.00 | | 11 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 184.00 | 178 268.00 | | 163 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 396.00 | 699 596.00 | | 757 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 926.00 | 163 808.00 | | 156 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 484.00 | | 1 886.00 | 497 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 413.00 | | | 223 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 538.00 | | 1 540.00 | 255 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 533.00 | | 346.00 | 18 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 146.00 | 28 811.00 | | 160 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 146.00 | 28 811.00 | | 160 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VC Groupe et associés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 461.00 | 8 203.00 | 6 258.00 | 14 461.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 698.00 | 13 321.00 | 6 377.00 | 19 698.00 |
VW T.V.A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 185.00 | 156 927.00 | 6 258.00 | 163 185.00 |