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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 413.00 | | 223 413.00 | 223 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 484.00 | 44 366.00 | 2 118.00 | 46 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 593.00 | 169 868.00 | 40 724.00 | 210 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 418.00 | 214 234.00 | 285 183.00 | 499 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BZ Autres créances | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CF Disponibilités | 292 275.00 | | 292 275.00 | 292 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 934.00 | | 303 934.00 | 303 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 352.00 | 214 234.00 | 589 117.00 | 803 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 836.00 | 470 587.00 | | 333 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 896.00 | 113 249.00 | | 80 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 210.00 | 1 575.00 | | 1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 424 743.00 | 594 212.00 | | 424 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 264.00 | 14 476.00 | | 6 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 718.00 | 34 000.00 | | 14 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 797.00 | 27 685.00 | | 33 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 242.00 | 75 773.00 | | 85 242.00 |
EA Autres dettes | 23 550.00 | 11 249.00 | | 23 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 373.00 | 163 184.00 | | 164 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 117.00 | 757 396.00 | | 589 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 373.00 | 156 926.00 | | 164 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 370.00 | | 168.00 | 499 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 18 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 499 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 413.00 | | | 223 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 078.00 | | | 257 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 879.00 | | 168.00 | 18 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 958.00 | 25 277.00 | | 188 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 958.00 | 25 277.00 | | 188 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
UP Prêts | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VI Groupe et associés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 496.00 | 4 239.00 | 6 257.00 | 10 496.00 |
VW T.V.A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 574.00 | 163 574.00 | | 163 574.00 |