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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 413.00 | | 223 413.00 | 223 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 844.00 | 36 805.00 | 9 039.00 | 45 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 693.00 | 123 341.00 | 86 352.00 | 209 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 484.00 | 160 146.00 | 337 338.00 | 497 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BZ Autres créances | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
CF Disponibilités | 303 138.00 | | 303 138.00 | 303 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 258.00 | | 362 258.00 | 362 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 742.00 | 160 146.00 | 699 596.00 | 859 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 464.00 | 317 846.00 | | 405 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 123.00 | 127 617.00 | | 105 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 940.00 | 2 304.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 521 327.00 | 456 568.00 | | 521 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 530.00 | 30 428.00 | | 22 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 406.00 | 9 906.00 | | 25 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 144.00 | 47 310.00 | | 29 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 909.00 | 97 854.00 | | 79 909.00 |
EA Autres dettes | 21 280.00 | 29 406.00 | | 21 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 269.00 | 215 414.00 | | 178 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 596.00 | 671 982.00 | | 699 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 808.00 | 192 908.00 | | 163 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 535.00 | | 8 949.00 | 488 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 413.00 | | | 223 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 864.00 | | 8 674.00 | 246 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 258.00 | | 275.00 | 18 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 981.00 | 29 165.00 | | 130 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 981.00 | 29 165.00 | | 130 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 506.00 | 8 045.00 | 14 461.00 | 22 506.00 |
VI Groupe et associés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VP Divers | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 721.00 | 52 494.00 | 6 227.00 | 58 721.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 269.00 | 163 808.00 | 14 461.00 | 178 269.00 |