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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 413.00 | | 223 413.00 | 223 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 844.00 | 32 345.00 | 13 499.00 | 45 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 019.00 | 98 636.00 | 102 384.00 | 201 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 535.00 | 130 981.00 | 357 554.00 | 488 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BZ Autres créances | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
CF Disponibilités | 259 003.00 | | 259 003.00 | 259 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 428.00 | | 314 428.00 | 314 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 964.00 | 130 981.00 | 671 982.00 | 802 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 846.00 | 248 675.00 | | 317 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 617.00 | 149 171.00 | | 127 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 304.00 | 2 669.00 | | 2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 456 568.00 | 409 315.00 | | 456 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 428.00 | 38 174.00 | | 30 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 906.00 | 19 052.00 | | 9 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 310.00 | 28 623.00 | | 47 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 854.00 | 82 501.00 | | 97 854.00 |
EA Autres dettes | 29 406.00 | 27 852.00 | | 29 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 414.00 | 196 202.00 | | 215 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 982.00 | 605 517.00 | | 671 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961 792.00 | | 961 792.00 | 961 792.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 792.00 | | 961 792.00 | 961 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 365.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 979.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 979.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | -615.00 | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 158.00 | 57 474.00 | | 43 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 392.00 | 900 565.00 | | 987 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 775.00 | 751 393.00 | | 859 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 617.00 | 149 171.00 | | 127 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 052.00 | | 55 548.00 | 457 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 065.00 | 488 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 065.00 | 246 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 413.00 | | | 223 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 486.00 | | 55 442.00 | 215 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 152.00 | | 106.00 | 18 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 610.00 | 22 436.00 | 24 065.00 | 132 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 610.00 | 22 436.00 | 24 065.00 | 132 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VC Groupe et associés | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 395.00 | 7 890.00 | 22 506.00 | 30 395.00 |
VI Groupe et associés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VP Divers | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 538.00 | 47 393.00 | 6 145.00 | 53 538.00 |
VW T.V.A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 904.00 | 192 398.00 | 22 506.00 | 214 904.00 |