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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 697.00 | 1 227.00 | 291 470.00 | 292 697.00 |
BZ Autres créances | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CF Disponibilités | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 725.00 | 1 227.00 | 402 498.00 | 403 725.00 |
CU Autres participations | 291 470.00 | | 291 470.00 | 291 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 302 145.00 | 331 543.00 | | 302 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 764.00 | -9 398.00 | | 66 764.00 |
DL TOTAL (I) | 377 159.00 | 330 395.00 | | 377 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 160.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 339.00 | 9 476.00 | | 25 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 498.00 | 339 871.00 | | 402 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 6 886.00 | | 5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 104.00 | 56.00 | | 75 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340.00 | 9 455.00 | | 8 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 764.00 | -9 398.00 | | 66 764.00 |