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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 207.00 | 1 227.00 | 291 980.00 | 293 207.00 |
BZ Autres créances | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CF Disponibilités | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 556.00 | | 123 556.00 | 123 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 762.00 | 1 227.00 | 415 536.00 | 416 762.00 |
CU Autres participations | 291 980.00 | | 291 980.00 | 291 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 348 750.00 | 353 595.00 | | 348 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 352.00 | 20 156.00 | | 20 352.00 |
DL TOTAL (I) | 377 353.00 | 382 000.00 | | 377 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 915.00 | 37 890.00 | | 35 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 220.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 183.00 | 40 110.00 | | 38 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 536.00 | 422 110.00 | | 415 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 183.00 | 40 110.00 | | 38 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 8 745.00 | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 876.00 | 31 577.00 | | 26 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524.00 | 11 421.00 | | 6 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 352.00 | 20 156.00 | | 20 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 967.00 | | 240.00 | 292 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 740.00 | | 240.00 | 291 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VC Groupe et associés | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VI Groupe et associés | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |