| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 967.00 | 1 227.00 | 291 740.00 | 292 967.00 |
BZ Autres créances | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 518.00 | | 96 518.00 | 96 518.00 |
CF Disponibilités | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 370.00 | | 130 370.00 | 130 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 337.00 | 1 227.00 | 422 110.00 | 423 337.00 |
CU Autres participations | 291 740.00 | | 291 740.00 | 291 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 353 595.00 | 343 909.00 | | 353 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 156.00 | 34 685.00 | | 20 156.00 |
DL TOTAL (I) | 382 000.00 | 386 845.00 | | 382 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 890.00 | 29 634.00 | | 37 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 110.00 | 31 854.00 | | 40 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 110.00 | 418 699.00 | | 422 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 110.00 | 31 854.00 | | 40 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | 4 933.00 | | 8 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 577.00 | 42 148.00 | | 31 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 421.00 | 7 463.00 | | 11 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 156.00 | 34 685.00 | | 20 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 787.00 | | 180.00 | 292 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 560.00 | | 180.00 | 291 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
VI Groupe et associés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |