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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 627.00 | 1 227.00 | 292 400.00 | 293 627.00 |
BZ Autres créances | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 735.00 | | 76 735.00 | 76 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 362.00 | 1 227.00 | 369 135.00 | 370 362.00 |
CU Autres participations | 292 400.00 | | 292 400.00 | 292 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 333 480.00 | 344 103.00 | | 333 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 875.00 | 14 377.00 | | 23 875.00 |
DL TOTAL (I) | 365 605.00 | 366 730.00 | | 365 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530.00 | 2 280.00 | | 3 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 135.00 | 369 010.00 | | 369 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530.00 | 2 280.00 | | 3 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 504.00 | 17 014.00 | | 26 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628.00 | 2 637.00 | | 2 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 875.00 | 14 377.00 | | 23 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 447.00 | | 180.00 | 293 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 220.00 | | 180.00 | 292 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |