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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 787.00 | 1 227.00 | 291 560.00 | 292 787.00 |
BZ Autres créances | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
CF Disponibilités | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 139.00 | | 127 139.00 | 127 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 925.00 | 1 227.00 | 418 699.00 | 419 925.00 |
CU Autres participations | 291 560.00 | | 291 560.00 | 291 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 343 909.00 | 302 145.00 | | 343 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 685.00 | 66 764.00 | | 34 685.00 |
DL TOTAL (I) | 386 845.00 | 377 159.00 | | 386 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 634.00 | 23 119.00 | | 29 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 854.00 | 25 339.00 | | 31 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 699.00 | 402 498.00 | | 418 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 854.00 | 25 339.00 | | 31 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 5 744.00 | | 4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 148.00 | 75 104.00 | | 42 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 463.00 | 8 340.00 | | 7 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 685.00 | 66 764.00 | | 34 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 697.00 | | | 292 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 470.00 | | | 291 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VI Groupe et associés | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |