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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 749.00 | 16 294.00 | 1 454.00 | 17 749.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 163 750.00 | 101 616.00 | 62 135.00 | 163 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 534.00 | 43 949.00 | 50 585.00 | 94 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 247.00 | 162 839.00 | 123 409.00 | 286 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 950.00 | 2 599.00 | 206 351.00 | 208 950.00 |
BZ Autres créances | 496 163.00 | | 496 163.00 | 496 163.00 |
CF Disponibilités | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 396.00 | 2 599.00 | 737 797.00 | 740 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 643.00 | 165 437.00 | 861 206.00 | 1 026 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
DL TOTAL (I) | 203 716.00 | | | 203 716.00 |
DP Provisions pour risques | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 656.00 | | | 373 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 457.00 | | | 189 457.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 472.00 | | | 584 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 206.00 | | | 861 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 117.00 | | | 580 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 589.00 | | 775 589.00 | 775 589.00 |
FG Production vendue services | 1 116 886.00 | | 1 116 886.00 | 1 116 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 475.00 | | 1 892 475.00 | 1 892 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 023.00 | |
GE Autres charges | | | 7 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 460.00 | | | 1 991 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 022.00 | | | 1 932 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 609.00 | | 42 250.00 | 272 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 611.00 | 286 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 711.00 | 259 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 358.00 | | 2 391.00 | 20 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 216.00 | | 38 759.00 | 248 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | 1 100.00 | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 993.00 | 41 832.00 | 8 986.00 | 129 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 561.00 | 1 734.00 | | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 432.00 | 40 098.00 | 8 986.00 | 115 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 994.00 | 10 023.00 | | 62 994.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | 367.00 | 2 569.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 367.00 | 2 569.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 794.00 | 10 390.00 | 2 569.00 | 67 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 390.00 | 2 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 656.00 | 373 656.00 | | 373 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 673.00 | 108 673.00 | | 108 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 206 208.00 | | | 206 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
VC Groupe et associés | 315 570.00 | | | 315 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 652.00 | 14 296.00 | 4 356.00 | 18 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 438.00 | 711 788.00 | 3 650.00 | 715 438.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 472.00 | 580 117.00 | 4 356.00 | 584 472.00 |