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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 359.00 | 17 418.00 | 5 941.00 | 23 359.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
AP Constructions | 163 750.00 | 116 807.00 | 46 943.00 | 163 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 600.00 | 73 572.00 | 34 028.00 | 107 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 006.00 | 208 777.00 | 97 228.00 | 306 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 434.00 | 1 241.00 | 198 193.00 | 199 434.00 |
BZ Autres créances | 263 307.00 | | 263 307.00 | 263 307.00 |
CF Disponibilités | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 528.00 | 1 241.00 | 519 287.00 | 520 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 534.00 | 210 019.00 | 616 515.00 | 826 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 916.00 | | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
DL TOTAL (I) | 263 617.00 | | | 263 617.00 |
DP Provisions pour risques | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 257.00 | | | 115 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 312.00 | | | 188 312.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 937.00 | | | 319 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 515.00 | | | 616 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 406.00 | | | 314 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 623.00 | | 768 623.00 | 768 623.00 |
FG Production vendue services | 1 022 970.00 | | 1 022 970.00 | 1 022 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 593.00 | | 1 791 593.00 | 1 791 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 184.00 | | | 162 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 819.00 | | | -22 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 682.00 | | | 2 035 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 781.00 | | | 1 975 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 247.00 | | 20 343.00 | 286 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 306 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 749.00 | | 7 276.00 | 22 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 264.00 | | 13 067.00 | 259 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 839.00 | 45 939.00 | | 162 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 294.00 | 1 123.00 | | 16 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 544.00 | 44 815.00 | | 146 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 017.00 | 14 192.00 | 54 248.00 | 73 017.00 |
6T Sur comptes clients | 2 599.00 | 449.00 | 1 806.00 | 2 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 599.00 | 449.00 | 1 806.00 | 2 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 616.00 | 14 641.00 | 56 054.00 | 75 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 641.00 | 56 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 257.00 | 115 257.00 | | 115 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 198 125.00 | | | 198 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VC Groupe et associés | 137 621.00 | | | 137 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 540.00 | 8 009.00 | 5 531.00 | 13 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 675.00 | 468 025.00 | 3 650.00 | 471 675.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 937.00 | 314 406.00 | 5 531.00 | 319 937.00 |