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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 692.00 | 29 820.00 | 1 872.00 | 31 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 365.00 | 57 256.00 | 45 108.00 | 102 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 350.00 | 88 056.00 | 48 295.00 | 136 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 763.00 | 441.00 | 128 323.00 | 128 763.00 |
BZ Autres créances | 333 266.00 | | 333 266.00 | 333 266.00 |
CF Disponibilités | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 730.00 | 441.00 | 525 289.00 | 525 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 081.00 | 88 497.00 | 573 584.00 | 662 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
DL TOTAL (I) | 142 634.00 | | | 142 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 416.00 | | | 280 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 514.00 | | | 88 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 950.00 | | | 430 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 584.00 | | | 573 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 950.00 | | | 430 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 191.00 | | 721 191.00 | 721 191.00 |
FG Production vendue services | 526 332.00 | | 526 332.00 | 526 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 523.00 | | 1 247 523.00 | 1 247 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 329.00 | | | 1 456 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 805.00 | | | 1 446 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 671.00 | | 9 930.00 | 344 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 250.00 | 136 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 700.00 | 103 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 329.00 | | 9 716.00 | 309 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 214.00 | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 848.00 | 37 908.00 | 215 700.00 | 265 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 153.00 | 1 667.00 | | 28 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 695.00 | 36 242.00 | 215 700.00 | 237 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
6T Sur comptes clients | 588.00 | 441.00 | 588.00 | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | 441.00 | 588.00 | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 448.00 | 441.00 | 12 448.00 | 12 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | 12 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 128 296.00 | 128 296.00 | | 128 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VC Groupe et associés | 306 639.00 | 306 639.00 | | 306 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 629.00 | 468 315.00 | 1 314.00 | 469 629.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 950.00 | 430 950.00 | | 430 950.00 |