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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 343.00 | 31 717.00 | 626.00 | 32 343.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 372.00 | 39 302.00 | 23 070.00 | 62 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 141.00 | 71 019.00 | 30 121.00 | 101 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 503.00 | 673.00 | 159 830.00 | 160 503.00 |
BZ Autres créances | 395 148.00 | | 395 148.00 | 395 148.00 |
CF Disponibilités | 163 145.00 | | 163 145.00 | 163 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 614.00 | 673.00 | 738 941.00 | 739 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 755.00 | 71 693.00 | 769 062.00 | 840 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 834.00 | | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
DL TOTAL (I) | 211 929.00 | | | 211 929.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 449.00 | | | 262 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 215.00 | | | 165 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 433.00 | | | 556 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 062.00 | | | 769 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 145.00 | | | 350 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 175.00 | | 551 175.00 | 551 175.00 |
FG Production vendue services | 758 909.00 | | 758 909.00 | 758 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 084.00 | | 1 310 084.00 | 1 310 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 524.00 | | | 249 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 157.00 | | | 1 598 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 862.00 | | | 1 528 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 350.00 | | 36 399.00 | 136 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 609.00 | 101 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 109.00 | 62 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 692.00 | | 3 151.00 | 31 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 345.00 | | 28 136.00 | 103 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | 5 112.00 | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 056.00 | 23 099.00 | 40 135.00 | 88 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 820.00 | 1 898.00 | | 29 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 236.00 | 21 201.00 | 40 135.00 | 58 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 441.00 | 386.00 | 154.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 386.00 | 154.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 1 086.00 | 154.00 | 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 720.00 | 101 720.00 | | 101 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 159 629.00 | 159 629.00 | | 159 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VC Groupe et associés | 381 738.00 | 381 738.00 | | 381 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 637.00 | 55 348.00 | 206 289.00 | 261 637.00 |
VI Groupe et associés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 380.00 | 577 969.00 | 2 411.00 | 580 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 433.00 | 350 145.00 | 206 289.00 | 556 433.00 |