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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 692.00 | 28 153.00 | 3 539.00 | 31 692.00 |
AP Constructions | 163 750.00 | 145 735.00 | 18 015.00 | 163 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 599.00 | 90 980.00 | 53 619.00 | 144 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 671.00 | 265 848.00 | 78 823.00 | 344 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 419.00 | 588.00 | 150 830.00 | 151 419.00 |
BZ Autres créances | 218 166.00 | | 218 166.00 | 218 166.00 |
CF Disponibilités | 131 067.00 | | 131 067.00 | 131 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 621.00 | 588.00 | 508 033.00 | 508 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 292.00 | 266 436.00 | 586 856.00 | 853 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
DL TOTAL (I) | 346 111.00 | | | 346 111.00 |
DP Provisions pour risques | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 329.00 | | | 153 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 886.00 | | | 228 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 856.00 | | | 586 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 886.00 | | | 228 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 753.00 | | 767 753.00 | 767 753.00 |
FG Production vendue services | 648 181.00 | | 648 181.00 | 648 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 934.00 | | 1 415 934.00 | 1 415 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 846.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 003.00 | | | 198 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 753.00 | | | 1 654 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 917.00 | | | 1 582 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 318.00 | | 45 224.00 | 310 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 872.00 | 344 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 872.00 | 309 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 976.00 | | 45 224.00 | 274 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 779.00 | 19 940.00 | 10 872.00 | 256 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 642.00 | 3 511.00 | | 24 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 137.00 | 16 429.00 | 10 872.00 | 232 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 216.00 | 6 846.00 | 19 203.00 | 24 216.00 |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | | 474.00 | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062.00 | | 474.00 | 1 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 278.00 | 6 846.00 | 19 677.00 | 25 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 846.00 | 19 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 150 798.00 | 150 798.00 | | 150 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VC Groupe et associés | 213 354.00 | 213 354.00 | | 213 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 204.00 | 377 554.00 | 3 650.00 | 381 204.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 886.00 | 228 886.00 | | 228 886.00 |