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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 888.00 | 26 273.00 | 3 615.00 | 29 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 513.00 | 54 899.00 | 3 615.00 | 58 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 483.00 | 54 899.00 | 28 585.00 | 83 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -506.00 | 3 991.00 | | -506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999.00 | -4 497.00 | | 2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 7 993.00 | 4 994.00 | | 7 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 3 066.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 591.00 | 10 554.00 | | 10 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 717.00 | | 2 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 272.00 | 3 560.00 | | 5 272.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 591.00 | 19 897.00 | | 20 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 585.00 | 24 891.00 | | 28 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 591.00 | 19 897.00 | | 20 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 001.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 318.00 | | 101 318.00 | 101 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 318.00 | | 101 318.00 | 101 318.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 464.00 | 14 663.00 | | 12 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -90.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 435.00 | 105 913.00 | | 101 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 436.00 | 110 410.00 | | 98 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 999.00 | -4 497.00 | | 2 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 791.00 | | 604.00 | 58 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 58 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 58 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 791.00 | | 604.00 | 58 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 456.00 | 2 325.00 | 882.00 | 53 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 456.00 | 2 325.00 | 882.00 | 53 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | 4 749.00 | | 4 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 927.00 | 3 775.00 | | 3 927.00 |
ST Autres comptes | 14 434.00 | 13 335.00 | | 14 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 197.00 | 2 394.00 | | 1 197.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | 185.00 | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | 431.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 737.00 | 5 180.00 | | 5 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 342.00 | 19 126.00 | | 19 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 797.00 | 6 032.00 | | 5 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 723.00 | 19 688.00 | | 19 723.00 |