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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 284.00 | 21 081.00 | 24 203.00 | 45 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 496.00 | 15 849.00 | 30 646.00 | 46 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 780.00 | 36 930.00 | 54 850.00 | 91 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 464.00 | 36 930.00 | 86 534.00 | 123 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DL TOTAL (I) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
EA Autres dettes | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 534.00 | | | 86 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 214.00 | | 128 214.00 | 128 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 214.00 | | 128 214.00 | 128 214.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 474.00 | | | 132 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 968.00 | | | 127 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 619.00 | | 60 801.00 | 60 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 642.00 | 91 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 642.00 | 91 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 619.00 | | 60 801.00 | 60 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 120.00 | 7 146.00 | 29 336.00 | 59 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 120.00 | 7 146.00 | 29 336.00 | 59 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 327.00 | 12 027.00 | 37 301.00 | 49 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 413.00 | 35 112.00 | 37 301.00 | 72 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YT Sous‐traitance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580.00 | | | 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 038.00 | | | 25 038.00 |