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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 993.00 | 30 494.00 | 1 499.00 | 31 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 619.00 | 59 120.00 | 1 499.00 | 60 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 803.00 | 59 120.00 | 26 683.00 | 85 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 824.00 | -2 851.00 | | 1 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290.00 | 4 675.00 | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 9 614.00 | 7 324.00 | | 9 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 458.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 634.00 | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 613.00 | 6 062.00 | | 4 613.00 |
EA Autres dettes | 7 786.00 | 9 859.00 | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 069.00 | 25 679.00 | | 17 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 683.00 | 33 003.00 | | 26 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 069.00 | 25 679.00 | | 17 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 65.00 | | 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 714.00 | | 105 714.00 | 105 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 714.00 | | 105 714.00 | 105 714.00 |
FM Production stockée | | | -3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 445.00 | 11 487.00 | | 11 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 439.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 175.00 | 105 024.00 | | 102 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 884.00 | 100 349.00 | | 99 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290.00 | 4 675.00 | | 2 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 995.00 | 1 125.00 | | 57 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 995.00 | 1 125.00 | | 57 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | 5 096.00 | | 4 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 085.00 | 3 979.00 | | 4 085.00 |
ST Autres comptes | 13 262.00 | 14 465.00 | | 13 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 372.00 | 2 569.00 | | 2 372.00 |
YT Sous‐traitance | 1 388.00 | 1 985.00 | | 1 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | 468.00 | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 470.00 | 5 564.00 | | 4 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 183.00 | 20 197.00 | | 19 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 806.00 | 6 365.00 | | 5 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 107.00 | 22 998.00 | | 21 107.00 |