| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 284.00 | 23 920.00 | 21 364.00 | 45 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 496.00 | 23 093.00 | 23 402.00 | 46 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 780.00 | 47 014.00 | 44 766.00 | 91 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 271.00 | 47 014.00 | 77 258.00 | 124 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 621.00 | 4 114.00 | | 8 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 615.00 | 4 506.00 | | 3 615.00 |
DL TOTAL (I) | 17 735.00 | 14 121.00 | | 17 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 332.00 | 51 547.00 | | 37 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773.00 | 2 732.00 | | 2 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 2 922.00 | | 4 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 386.00 | 7 426.00 | | 7 386.00 |
EA Autres dettes | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 522.00 | 72 413.00 | | 59 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 258.00 | 86 534.00 | | 77 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 425.00 | 35 112.00 | | 34 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 189.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 903.00 | | 132 903.00 | 132 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 903.00 | | 132 903.00 | 132 903.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 543.00 | 12 596.00 | | 14 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 306.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 3 952.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 787.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 904.00 | 132 474.00 | | 132 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 290.00 | 127 968.00 | | 129 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 615.00 | 4 506.00 | | 3 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 780.00 | | | 91 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 780.00 | | | 91 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 930.00 | 10 083.00 | | 36 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 930.00 | 10 083.00 | | 36 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 301.00 | 12 204.00 | 25 097.00 | 37 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 462.00 | 34 365.00 | 25 097.00 | 59 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | 4 551.00 | | 4 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 838.00 | 4 170.00 | | 4 838.00 |
ST Autres comptes | 14 096.00 | 15 440.00 | | 14 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 183.00 | 1 609.00 | | 4 183.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 3 819.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | 424.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 562.00 | 4 975.00 | | 4 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 652.00 | 24 920.00 | | 25 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 502.00 | 7 418.00 | | 7 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 318.00 | 25 038.00 | | 23 318.00 |