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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 993.00 | 29 369.00 | 2 624.00 | 31 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 619.00 | 57 995.00 | 2 624.00 | 60 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BN En cours de production de biens | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
BZ Autres créances | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CF Disponibilités | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 997.00 | 57 995.00 | 33 003.00 | 90 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 851.00 | 2 493.00 | | -2 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 675.00 | -5 344.00 | | 4 675.00 |
DL TOTAL (I) | 7 324.00 | 2 649.00 | | 7 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 4 855.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 2 805.00 | | 2 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 484.00 | | 1 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 062.00 | 7 858.00 | | 6 062.00 |
EA Autres dettes | 9 859.00 | 7 786.00 | | 9 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 679.00 | 26 289.00 | | 25 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 003.00 | 28 938.00 | | 33 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 679.00 | 26 289.00 | | 25 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 1 174.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 163.00 | | 103 163.00 | 103 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 163.00 | | 103 163.00 | 103 163.00 |
FM Production stockée | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 487.00 | 12 692.00 | | 11 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 024.00 | 97 326.00 | | 105 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 349.00 | 102 670.00 | | 100 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 675.00 | -5 344.00 | | 4 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 994.00 | | 624.00 | 59 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 994.00 | | 624.00 | 59 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 406.00 | 1 589.00 | | 56 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 406.00 | 1 589.00 | | 56 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
UX Autres créances clients | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 096.00 | 5 407.00 | | 5 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 979.00 | 3 926.00 | | 3 979.00 |
ST Autres comptes | 14 465.00 | 13 292.00 | | 14 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 569.00 | 1 233.00 | | 2 569.00 |
YT Sous‐traitance | 1 985.00 | 2 034.00 | | 1 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 593.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 564.00 | 6 000.00 | | 5 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 197.00 | 17 305.00 | | 20 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 365.00 | 11 149.00 | | 6 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 998.00 | 20 485.00 | | 22 998.00 |