| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 690.00 | 24 137.00 | 9 553.00 | 33 690.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 83 592.00 | 21 998.00 | 61 594.00 | 83 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 049.00 | 1 179 917.00 | 51 133.00 | 1 231 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 742.00 | 74 591.00 | 40 152.00 | 114 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 073.00 | 1 300 642.00 | 197 432.00 | 1 498 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
BN En cours de production de biens | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 004.00 | 4 173.00 | 333 830.00 | 338 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 554.00 | 6 695.00 | 254 860.00 | 261 554.00 |
BZ Autres créances | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
CF Disponibilités | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 839.00 | 10 868.00 | 792 971.00 | 803 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 912.00 | 1 311 510.00 | 990 403.00 | 2 301 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 860.00 | 419 860.00 | | 461 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
DG Autres réserves | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
DH Report à nouveau | -37 427.00 | | | -37 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 712.00 | -37 427.00 | | -151 712.00 |
DL TOTAL (I) | 284 693.00 | 394 405.00 | | 284 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 009.00 | 211 635.00 | | 214 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 195.00 | 294 309.00 | | 355 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 191.00 | 86 745.00 | | 108 191.00 |
EA Autres dettes | 28 313.00 | 21 486.00 | | 28 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 709.00 | 614 174.00 | | 705 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 403.00 | 1 020 580.00 | | 990 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 155.00 | 446 960.00 | | 549 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 622.00 | | | 124 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 312 687.00 | 253 142.00 | 1 565 829.00 | 1 312 687.00 |
FG Production vendue services | 49 298.00 | 7 849.00 | 57 147.00 | 49 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 986.00 | 260 991.00 | 1 622 977.00 | 1 361 986.00 |
FM Production stockée | | | 49 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 346.00 | 4 388.00 | | 7 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 276.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 487.00 | 15 388.00 | | 30 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 487.00 | 5 704.00 | | -30 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 898.00 | 2 047 754.00 | | 1 701 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 610.00 | 2 085 181.00 | | 1 853 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 712.00 | -37 427.00 | | -151 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 195.00 | 1 173.00 | | 23 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 017.00 | | 43 538.00 | 1 470 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 482.00 | 1 498 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 482.00 | 1 429 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 090.00 | | 10 600.00 | 23 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 927.00 | | 27 938.00 | 1 416 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 5 000.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 005.00 | 34 119.00 | 15 482.00 | 1 282 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 090.00 | 1 047.00 | | 23 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 915.00 | 33 072.00 | 15 482.00 | 1 258 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 363.00 | 4 173.00 | 9 363.00 | 9 363.00 |
6T Sur comptes clients | 5 599.00 | 1 096.00 | | 5 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 962.00 | 5 269.00 | 9 363.00 | 14 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 962.00 | 5 269.00 | 21 363.00 | 26 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 270.00 | 21 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 195.00 | 355 195.00 | | 355 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 543.00 | | | 253 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VB T. V. A. | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VC Groupe et associés | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 276.00 | 56 722.00 | 156 554.00 | 213 276.00 |
VI Groupe et associés | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VP Divers | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 668.00 | 387 668.00 | | 387 668.00 |
VW T.V.A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 709.00 | 549 155.00 | 156 554.00 | 705 709.00 |