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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 515.00 | 10 847.00 | 1 668.00 | 12 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 515.00 | 10 847.00 | 1 668.00 | 12 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 895.00 | 29 841.00 | 225 054.00 | 254 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 129.00 | 15 335.00 | 213 794.00 | 229 129.00 |
BZ Autres créances | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
CF Disponibilités | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 536.00 | 45 176.00 | 513 360.00 | 558 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 051.00 | 56 023.00 | 515 028.00 | 571 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 860.00 | | | 613 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DG Autres réserves | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DH Report à nouveau | -976 855.00 | | | -976 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 833.00 | | | -130 833.00 |
DL TOTAL (I) | -481 855.00 | | | -481 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 728.00 | | | 812 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EA Autres dettes | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 883.00 | | | 996 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 028.00 | | | 515 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 141.00 | | | 217 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 278.00 | 6 415.00 | 302 693.00 | 296 278.00 |
FD Production vendue biens | 168 743.00 | 190 381.00 | 359 124.00 | 168 743.00 |
FG Production vendue services | 31 173.00 | 561.00 | 31 733.00 | 31 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 194.00 | 197 356.00 | 693 550.00 | 496 194.00 |
FM Production stockée | | | -41 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 841.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 171.00 | | | 131 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 138.00 | | | 132 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 211.00 | | | 101 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 241.00 | | | 101 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 456.00 | | | 842 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 289.00 | | | 973 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 833.00 | | | -130 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 748.00 | 9 808.00 | 928 709.00 | 929 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 058.00 | 9 808.00 | 895 020.00 | 896 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 724.00 | 29 841.00 | 40 724.00 | 40 724.00 |
6T Sur comptes clients | 30 414.00 | | 15 079.00 | 30 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 138.00 | 29 841.00 | 55 803.00 | 71 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 138.00 | 29 841.00 | 55 803.00 | 71 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 841.00 | 55 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 228.00 | | 729 228.00 | 729 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 783.00 | 15 369.00 | 413.00 | 15 783.00 |
UX Autres créances clients | 210 743.00 | 210 743.00 | | 210 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 386.00 | 9 743.00 | 8 643.00 | 18 386.00 |
VB T. V. A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VI Groupe et associés | 83 500.00 | 33 400.00 | 50 100.00 | 83 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 273.00 | 2 556.00 | 13 717.00 | 16 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 141.00 | 238 781.00 | 22 360.00 | 261 141.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 883.00 | 217 141.00 | 779 742.00 | 996 883.00 |