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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
AP Constructions | 84 467.00 | 51 630.00 | 32 836.00 | 84 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 100.00 | 720 156.00 | 18 944.00 | 739 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 447.00 | 124 271.00 | 4 176.00 | 128 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 704.00 | 929 747.00 | 55 956.00 | 985 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 543.00 | 40 724.00 | 255 819.00 | 296 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 609.00 | 30 414.00 | 159 195.00 | 189 609.00 |
BZ Autres créances | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
CF Disponibilités | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 226.00 | 71 138.00 | 489 089.00 | 560 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 930.00 | 1 000 885.00 | 545 045.00 | 1 545 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 860.00 | | | 613 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DG Autres réserves | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DH Report à nouveau | -788 192.00 | | | -788 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 663.00 | | | -188 663.00 |
DL TOTAL (I) | -351 022.00 | | | -351 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 360.00 | | | 629 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 051.00 | | | 187 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
EA Autres dettes | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 067.00 | | | 896 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 045.00 | | | 545 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 306.00 | | | 297 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 881.00 | 4 918.00 | 398 800.00 | 393 881.00 |
FD Production vendue biens | 253 723.00 | 227 671.00 | 481 394.00 | 253 723.00 |
FG Production vendue services | 57 013.00 | 6 454.00 | 63 467.00 | 57 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 617.00 | 239 044.00 | 943 661.00 | 704 617.00 |
FM Production stockée | | | 1 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 803.00 | | | 83 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 888.00 | | | 1 059 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 551.00 | | | 1 248 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 663.00 | | | -188 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 104.00 | 40 724.00 | 18 104.00 | 18 104.00 |
6T Sur comptes clients | 29 910.00 | 13 110.00 | 12 607.00 | 29 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 014.00 | 53 834.00 | 30 711.00 | 48 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 166.00 | 53 834.00 | 34 862.00 | 52 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 834.00 | 30 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 460.00 | | 512 460.00 | 512 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 051.00 | 187 051.00 | | 187 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 622.00 | 21 209.00 | 413.00 | 21 622.00 |
UX Autres créances clients | 153 128.00 | 153 128.00 | | 153 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 481.00 | 27 779.00 | 8 702.00 | 36 481.00 |
VB T. V. A. | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 277.00 | 26 888.00 | 2 388.00 | 29 277.00 |
VI Groupe et associés | 116 900.00 | 33 400.00 | 83 500.00 | 116 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 645.00 | 207 936.00 | 26 709.00 | 234 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 067.00 | 297 306.00 | 598 762.00 | 896 067.00 |