| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 690.00 | 31 205.00 | 2 485.00 | 33 690.00 |
AP Constructions | 84 467.00 | 37 916.00 | 46 550.00 | 84 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 590.00 | 1 215 547.00 | 61 043.00 | 1 276 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 447.00 | 103 737.00 | 24 710.00 | 128 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 523 193.00 | 1 388 405.00 | 134 788.00 | 1 523 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BN En cours de production de biens | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 938.00 | 11 259.00 | 297 679.00 | 308 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 819.00 | 11 682.00 | 334 137.00 | 345 819.00 |
BZ Autres créances | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CF Disponibilités | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 685.00 | 22 941.00 | 749 744.00 | 772 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 878.00 | 1 411 347.00 | 884 532.00 | 2 295 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 860.00 | 503 860.00 | | 613 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
DG Autres réserves | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
DH Report à nouveau | -495 803.00 | -189 139.00 | | -495 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 348.00 | -306 664.00 | | -191 348.00 |
DL TOTAL (I) | -61 318.00 | 20 030.00 | | -61 318.00 |
DP Provisions pour risques | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 678.00 | 295 560.00 | | 108 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 745.00 | 167 000.00 | | 467 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 526.00 | 486 570.00 | | 261 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 663.00 | 81 328.00 | | 58 663.00 |
EA Autres dettes | 9 638.00 | 25 285.00 | | 9 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 803.00 | 1 055 743.00 | | 943 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 532.00 | 1 075 773.00 | | 884 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 306.00 | 780 719.00 | | 895 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 124 622.00 | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 688.00 | 337 246.00 | 1 277 934.00 | 940 688.00 |
FG Production vendue services | -220.00 | 53 992.00 | 53 772.00 | -220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 468.00 | 391 238.00 | 1 331 706.00 | 940 468.00 |
FM Production stockée | | | -118 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 239.00 | 5 558.00 | | 57 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 533.00 | 624.00 | | 3 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 347.00 | 624.00 | | 49 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 758.00 | 73 881.00 | | 91 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 273.00 | 73 881.00 | | 139 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 926.00 | -73 257.00 | | -89 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 583.00 | 1 811 554.00 | | 1 331 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 931.00 | 2 118 218.00 | | 1 522 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 348.00 | -306 664.00 | | -191 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 493.00 | 40 502.00 | | 40 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 898.00 | | 11 083.00 | 1 555 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 113.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 788.00 | 1 523 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 675.00 | 1 489 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 095.00 | | 11 083.00 | 1 487 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 178.00 | 46 253.00 | 6.00 | 1 342 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 672.00 | 3 535.00 | | 27 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 506.00 | 42 718.00 | 6.00 | 1 314 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 047.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 501.00 | 11 259.00 | 6 501.00 | 6 501.00 |
6T Sur comptes clients | 8 424.00 | 5 173.00 | 1 914.00 | 8 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 924.00 | 16 432.00 | 8 415.00 | 14 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 924.00 | 18 479.00 | 8 415.00 | 14 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 432.00 | 8 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 047.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 745.00 | 300 745.00 | | 300 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 526.00 | 261 526.00 | | 261 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
UX Autres créances clients | 338 024.00 | | | 338 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 024.00 | 59 528.00 | 48 496.00 | 108 024.00 |
VI Groupe et associés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VP Divers | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 913.00 | 413 913.00 | | 413 913.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 803.00 | 895 306.00 | 48 496.00 | 943 803.00 |