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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
AP Constructions | 84 467.00 | 43 896.00 | 40 571.00 | 84 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 590.00 | 1 230 668.00 | 45 922.00 | 1 276 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 447.00 | 114 106.00 | 14 341.00 | 128 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 193.00 | 1 422 359.00 | 100 834.00 | 1 523 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 845.00 | 18 104.00 | 276 741.00 | 294 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 160.00 | 29 910.00 | 147 250.00 | 177 160.00 |
BZ Autres créances | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CF Disponibilités | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 348.00 | 48 014.00 | 544 334.00 | 592 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 542.00 | 1 470 373.00 | 645 168.00 | 2 115 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 860.00 | | | 613 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DG Autres réserves | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DH Report à nouveau | -687 150.00 | | | -687 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 042.00 | | | -101 042.00 |
DL TOTAL (I) | -162 359.00 | | | -162 359.00 |
DP Provisions pour risques | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 988.00 | | | 555 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 446.00 | | | 120 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
EA Autres dettes | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 452.00 | | | 805 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 168.00 | | | 645 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 387.00 | | | 265 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 612.00 | 12 490.00 | 319 101.00 | 306 612.00 |
FD Production vendue biens | 310 224.00 | 157 111.00 | 467 335.00 | 310 224.00 |
FG Production vendue services | 29 079.00 | 6 047.00 | 35 126.00 | 29 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 915.00 | 175 648.00 | 821 562.00 | 645 915.00 |
FM Production stockée | | | -16 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 542.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 453.00 | | | 843 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 495.00 | | | 944 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 042.00 | | | -101 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 405.00 | 33 955.00 | | 1 388 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205.00 | 2 485.00 | | 31 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 200.00 | 31 470.00 | | 1 357 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 047.00 | 714.00 | 685.00 | 2 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 259.00 | 18 104.00 | 11 259.00 | 11 259.00 |
6T Sur comptes clients | 11 682.00 | 20 438.00 | 2 210.00 | 11 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 941.00 | 38 542.00 | 13 469.00 | 22 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 988.00 | 39 255.00 | 14 154.00 | 24 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 542.00 | 13 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 714.00 | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 688.00 | | 405 688.00 | 405 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 446.00 | 120 446.00 | | 120 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 180.00 | 11 964.00 | 215.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 144 888.00 | | | 144 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VC Groupe et associés | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 850.00 | 45 589.00 | 17 262.00 | 62 850.00 |
VI Groupe et associés | 150 300.00 | 33 400.00 | 116 900.00 | 150 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 024.00 | 194 053.00 | 8 971.00 | 203 024.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 452.00 | 265 387.00 | 540 064.00 | 805 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |