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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 291.00 | 230 665.00 | 60 626.00 | 291 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 812.00 | 85 494.00 | 37 318.00 | 122 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 031.00 | 316 159.00 | 130 872.00 | 447 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 062.00 | 5 857.00 | 833 205.00 | 839 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 165 071.00 | | 165 071.00 | 165 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 373.00 | 5 857.00 | 1 431 517.00 | 1 437 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 404.00 | 322 016.00 | 1 562 388.00 | 1 884 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 555 572.00 | 451 547.00 | | 555 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 955.00 | 109 025.00 | | 126 955.00 |
DL TOTAL (I) | 737 527.00 | 615 572.00 | | 737 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 624.00 | 354 382.00 | | 450 624.00 |
EA Autres dettes | 12 795.00 | 143 948.00 | | 12 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 801.00 | 112 000.00 | | 113 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 861.00 | 792 074.00 | | 824 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 388.00 | 1 407 646.00 | | 1 562 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 037.00 | | 1 674 037.00 | 1 674 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 037.00 | | 1 674 037.00 | 1 674 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 17 242.00 | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 29 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | 46 742.00 | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 679.00 | 7 983.00 | | 9 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 807.00 | 12 790.00 | | 14 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 486.00 | 20 773.00 | | 24 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 262.00 | 25 970.00 | | -22 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 410.00 | 36 507.00 | | 39 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 771.00 | 1 582 578.00 | | 1 723 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 816.00 | 1 473 554.00 | | 1 596 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 955.00 | 109 025.00 | | 126 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 798.00 | 7 317.00 | | 49 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 624.00 | 450 624.00 | | 450 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 801.00 | 113 801.00 | | 113 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 751.00 | 1 013 621.00 | 130.00 | 1 013 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 961.00 | 823 961.00 | | 823 961.00 |