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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 686.00 | 338 508.00 | 52 177.00 | 390 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 205.00 | 125 525.00 | 24 680.00 | 150 205.00 |
BF Prêts | 346 465.00 | | 346 465.00 | 346 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 284.00 | 464 034.00 | 456 250.00 | 920 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 111.00 | | 816 111.00 | 816 111.00 |
BZ Autres créances | 105 908.00 | | 105 908.00 | 105 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CF Disponibilités | 1 068 874.00 | | 1 068 874.00 | 1 068 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 052 339.00 | | 2 052 339.00 | 2 052 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 623.00 | 464 034.00 | 2 508 589.00 | 2 972 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 185.00 | 1 070 117.00 | | 1 178 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 552.00 | 113 068.00 | | 110 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 737.00 | 1 238 185.00 | | 1 343 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 405.00 | 172 259.00 | | 221 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 222.00 | 84 399.00 | | 79 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 576.00 | 9 956.00 | | 14 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 729.00 | 410 917.00 | | 471 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 612.00 | 231 768.00 | | 279 612.00 |
EA Autres dettes | 98 308.00 | 103 631.00 | | 98 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 199 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 164 852.00 | 1 212 704.00 | | 1 164 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 589.00 | 2 450 889.00 | | 2 508 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 457.00 | | 169 293.00 | 752 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 920 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 540 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 145.00 | | 56 212.00 | 486 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 514.00 | | 113 081.00 | 233 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 251.00 | 24 249.00 | 1 466.00 | 441 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 251.00 | 24 249.00 | 1 466.00 | 441 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 729.00 | 471 729.00 | | 471 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 308.00 | 98 308.00 | | 98 308.00 |
UP Prêts | 346 465.00 | | 346 465.00 | 346 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 816 111.00 | 816 111.00 | | 816 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VB T. V. A. | 98 558.00 | 98 558.00 | | 98 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 405.00 | 21 405.00 | 200 000.00 | 221 405.00 |
VI Groupe et associés | 79 222.00 | 79 222.00 | | 79 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 614.00 | 922 019.00 | 346 595.00 | 1 268 614.00 |
VW T.V.A. | 128 282.00 | 128 282.00 | | 128 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 276.00 | 950 276.00 | 200 000.00 | 1 150 276.00 |