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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 086.00 | 360 307.00 | 66 779.00 | 427 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 560.00 | 135 787.00 | 78 773.00 | 214 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 143.00 | | 511 143.00 | 511 143.00 |
BF Prêts | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 913.00 | 496 093.00 | 707 820.00 | 1 203 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 890.00 | | 818 890.00 | 818 890.00 |
BZ Autres créances | 156 710.00 | | 156 710.00 | 156 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CF Disponibilités | 1 149 019.00 | | 1 149 019.00 | 1 149 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 826.00 | | 2 190 826.00 | 2 190 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 739.00 | 496 093.00 | 2 898 646.00 | 3 394 739.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 737.00 | 1 178 185.00 | | 1 283 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 735.00 | 110 552.00 | | 123 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 472.00 | 1 343 737.00 | | 1 462 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 217.00 | 221 405.00 | | 215 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 128.00 | 79 222.00 | | 116 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | 14 576.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 576.00 | 471 729.00 | | 539 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 373.00 | 279 612.00 | | 300 373.00 |
EA Autres dettes | 109 197.00 | 98 308.00 | | 109 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 226.00 | | | 155 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 173.00 | 1 164 852.00 | | 1 436 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 646.00 | 2 508 589.00 | | 2 898 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 284.00 | 511 243.00 | 207 530.00 | 920 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328 368.00 | | 529 470.00 | 328 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 368.00 | 106 776.00 | 1 203 913.00 | 328 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 776.00 | 641 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 891.00 | | 207 530.00 | 540 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 595.00 | 511 243.00 | | 346 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 034.00 | 35 097.00 | 3 038.00 | 464 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 034.00 | 35 097.00 | 3 038.00 | 464 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 576.00 | 539 576.00 | | 539 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 226.00 | 155 226.00 | | 155 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 143.00 | | 511 143.00 | 511 143.00 |
UP Prêts | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 812 909.00 | 812 909.00 | | 812 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 142 438.00 | 142 438.00 | | 142 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 217.00 | 15 217.00 | 200 000.00 | 215 217.00 |
VI Groupe et associés | 116 128.00 | 116 128.00 | | 116 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 308.00 | 976 938.00 | 529 370.00 | 1 506 308.00 |
VW T.V.A. | 168 140.00 | 168 140.00 | | 168 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 717.00 | 1 235 717.00 | 200 000.00 | 1 435 717.00 |