| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 329.00 | 322 946.00 | 25 383.00 | 348 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 816.00 | 118 305.00 | 19 511.00 | 137 816.00 |
BF Prêts | 233 384.00 | | 233 384.00 | 233 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 457.00 | 441 251.00 | 311 206.00 | 752 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 917.00 | | 58 917.00 | 58 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 368.00 | 8 852.00 | 727 516.00 | 736 368.00 |
BZ Autres créances | 210 549.00 | | 210 549.00 | 210 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CF Disponibilités | 1 118 274.00 | | 1 118 274.00 | 1 118 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 534.00 | 8 852.00 | 2 139 683.00 | 2 148 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 991.00 | 450 103.00 | 2 450 889.00 | 2 900 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 117.00 | 957 055.00 | | 1 070 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 068.00 | 118 062.00 | | 113 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 185.00 | 1 130 117.00 | | 1 238 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 259.00 | | | 172 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 399.00 | 102 640.00 | | 84 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 917.00 | 415 717.00 | | 410 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 768.00 | 173 329.00 | | 231 768.00 |
EA Autres dettes | 103 631.00 | 83 038.00 | | 103 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 776.00 | | | 199 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 704.00 | 784 680.00 | | 1 212 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 889.00 | 1 914 797.00 | | 2 450 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 154.00 | | 1 948 154.00 | 1 948 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 154.00 | | 1 948 154.00 | 1 948 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 952.00 | 1 567.00 | | 6 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 952.00 | 17 697.00 | | 6 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 952.00 | -5 019.00 | | -6 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 453.00 | 33 684.00 | | 37 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 095.00 | 2 038 493.00 | | 1 960 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 027.00 | 1 920 431.00 | | 1 847 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 068.00 | 118 062.00 | | 113 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 307.00 | 2 569.00 | 21 580.00 | 728 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 565.00 | | 21 580.00 | 464 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 945.00 | 2 569.00 | | 230 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 814.00 | 30 437.00 | | 410 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 814.00 | 30 437.00 | | 410 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 917.00 | 410 917.00 | | 410 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 631.00 | 103 631.00 | | 103 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 776.00 | 199 776.00 | | 199 776.00 |
UP Prêts | 233 384.00 | | 233 384.00 | 233 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 729 340.00 | 729 340.00 | | 729 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VB T. V. A. | 179 827.00 | 179 827.00 | | 179 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 259.00 | 12 593.00 | 159 666.00 | 172 259.00 |
VI Groupe et associés | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 164.00 | 947 650.00 | 233 514.00 | 1 181 164.00 |
VW T.V.A. | 96 183.00 | 96 183.00 | | 96 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 748.00 | 1 043 082.00 | 159 666.00 | 1 202 748.00 |