| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 893.00 | 300 288.00 | 44 605.00 | 344 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 672.00 | 110 526.00 | 9 145.00 | 119 672.00 |
BF Prêts | 230 815.00 | | 230 815.00 | 230 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 307.00 | 410 814.00 | 317 493.00 | 728 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 505.00 | 8 852.00 | 649 653.00 | 658 505.00 |
BZ Autres créances | 184 254.00 | | 184 254.00 | 184 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CF Disponibilités | 726 212.00 | | 726 212.00 | 726 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 606 155.00 | 8 852.00 | 1 597 304.00 | 1 606 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 463.00 | 419 666.00 | 1 914 797.00 | 2 334 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 957 055.00 | 788 242.00 | | 957 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 062.00 | 173 813.00 | | 118 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 117.00 | 1 017 055.00 | | 1 130 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 640.00 | 32 602.00 | | 102 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 956.00 | 9 099.00 | | 9 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 717.00 | 366 713.00 | | 415 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 329.00 | 197 580.00 | | 173 329.00 |
EA Autres dettes | 83 038.00 | 55 852.00 | | 83 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 680.00 | 846 380.00 | | 784 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 797.00 | 1 863 435.00 | | 1 914 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 724.00 | 837 280.00 | | 774 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 817.00 | | 2 018 817.00 | 2 018 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 817.00 | | 2 018 817.00 | 2 018 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | 34 335.00 | | 2 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | 30 769.00 | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 678.00 | 30 769.00 | | 12 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 23 025.00 | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 130.00 | 18 016.00 | | 16 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 697.00 | 41 041.00 | | 17 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 019.00 | -10 272.00 | | -5 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 684.00 | 60 188.00 | | 33 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 493.00 | 2 027 585.00 | | 2 038 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 431.00 | 1 853 772.00 | | 1 920 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 062.00 | 173 813.00 | | 118 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 636.00 | 34 158.00 | | 20 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 351.00 | | 23 956.00 | 722 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 728 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 464 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 460.00 | | 21 105.00 | 461 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 094.00 | | 2 851.00 | 228 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 624.00 | 42 059.00 | 1 870.00 | 370 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 624.00 | 42 059.00 | 1 870.00 | 370 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 857.00 | 2 995.00 | | 5 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 857.00 | 2 995.00 | | 5 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 857.00 | 2 995.00 | | 5 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 717.00 | 415 717.00 | | 415 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
UP Prêts | 230 815.00 | | 230 815.00 | 230 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 647 883.00 | 647 883.00 | | 647 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VB T. V. A. | 150 594.00 | 150 594.00 | | 150 594.00 |
VI Groupe et associés | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 703.00 | 842 759.00 | 230 945.00 | 1 073 703.00 |
VW T.V.A. | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 724.00 | 774 724.00 | | 774 724.00 |