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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 397.00 | 6 881.00 | 516.00 | 7 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 497.00 | 8 031.00 | 15 466.00 | 23 497.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 434.00 | 1 527.00 | 259 907.00 | 261 434.00 |
BZ Autres créances | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CF Disponibilités | 183 025.00 | | 183 025.00 | 183 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 190.00 | 1 527.00 | 470 663.00 | 472 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 686.00 | 9 558.00 | 486 129.00 | 495 686.00 |
CU Autres participations | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 184 061.00 | 167 478.00 | | 184 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 243.00 | 43 884.00 | | 52 243.00 |
DL TOTAL (I) | 244 885.00 | 219 941.00 | | 244 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 519.00 | 172 217.00 | | 170 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 725.00 | 84 140.00 | | 70 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 244.00 | 303 027.00 | | 241 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 129.00 | 522 969.00 | | 486 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 244.00 | 303 027.00 | | 241 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 578 744.00 | | 1 578 744.00 | 1 578 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 021.00 | | 1 579 021.00 | 1 579 021.00 |
FM Production stockée | | | -6 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 638.00 | 10 697.00 | | 15 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 030.00 | 1 582 067.00 | | 1 587 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 787.00 | 1 538 183.00 | | 1 534 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 243.00 | 43 884.00 | | 52 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 908.00 | 1 123.00 | | 6 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 908.00 | 1 123.00 | | 6 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 519.00 | 170 519.00 | | 170 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 261 434.00 | | | 261 434.00 |
VB T. V. A. | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 165.00 | 289 165.00 | | 289 165.00 |
VW T.V.A. | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 244.00 | 241 244.00 | | 241 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 553.00 | | 1 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 834.00 | 1 655.00 | | 834.00 |
ST Autres comptes | 50 740.00 | 49 229.00 | | 50 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 230 188.00 | 1 260 019.00 | | 1 230 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | 2 304.00 | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 015.00 | 2 857.00 | | 4 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 227.00 | 310 449.00 | | 354 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 017.00 | 311 033.00 | | 272 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 290 163.00 | 1 319 302.00 | | 1 290 163.00 |