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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372.00 | 2 031.00 | 2 341.00 | 4 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 868.00 | 11 585.00 | 15 283.00 | 26 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 240.00 | 13 616.00 | 17 624.00 | 31 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 377.00 | 8 269.00 | 407 107.00 | 415 377.00 |
BZ Autres créances | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
CF Disponibilités | 346 437.00 | | 346 437.00 | 346 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 811.00 | 8 269.00 | 806 542.00 | 814 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 051.00 | 21 885.00 | 824 166.00 | 846 051.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 100 800.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 163 105.00 | 143 221.00 | | 163 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 694.00 | 53 365.00 | | 52 694.00 |
DL TOTAL (I) | 317 080.00 | 307 465.00 | | 317 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 394.00 | 56 063.00 | | 32 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 465.00 | 1 521.00 | | 34 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 221.00 | 442 479.00 | | 255 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 918.00 | 198 958.00 | | 167 918.00 |
EA Autres dettes | 17 088.00 | 14 372.00 | | 17 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 086.00 | 713 394.00 | | 507 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 166.00 | 1 020 859.00 | | 824 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 019.00 | 681 333.00 | | 499 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 889.00 | | 6 301.00 | 39 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 950.00 | 31 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 939.00 | | 6 301.00 | 24 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 251.00 | 6 365.00 | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 251.00 | 6 365.00 | | 7 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 221.00 | 255 221.00 | | 255 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
UX Autres créances clients | 405 453.00 | 405 453.00 | | 405 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VB T. V. A. | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 061.00 | 23 994.00 | 8 067.00 | 32 061.00 |
VI Groupe et associés | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 375.00 | 468 375.00 | | 468 375.00 |
VW T.V.A. | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 086.00 | 499 019.00 | 8 067.00 | 507 086.00 |