| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372.00 | 1 155.00 | 3 217.00 | 4 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 567.00 | 6 096.00 | 14 471.00 | 20 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 889.00 | 7 251.00 | 32 638.00 | 39 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 141.00 | 8 269.00 | 530 871.00 | 539 141.00 |
BZ Autres créances | 97 322.00 | | 97 322.00 | 97 322.00 |
CF Disponibilités | 353 806.00 | | 353 806.00 | 353 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 491.00 | 8 269.00 | 988 221.00 | 996 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 379.00 | 15 520.00 | 1 020 859.00 | 1 036 379.00 |
CU Autres participations | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 143 221.00 | 49 545.00 | | 143 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 365.00 | 103 755.00 | | 53 365.00 |
DL TOTAL (I) | 307 465.00 | 264 181.00 | | 307 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 063.00 | 79 421.00 | | 56 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 351.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 479.00 | 541 988.00 | | 442 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 958.00 | 184 207.00 | | 198 958.00 |
EA Autres dettes | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 394.00 | 805 968.00 | | 713 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 859.00 | 1 070 149.00 | | 1 020 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 333.00 | 228 649.00 | | 681 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 895.00 | | 2 993.00 | 36 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 945.00 | | 2 993.00 | 21 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | 5 463.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 5 463.00 | | 1 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 479.00 | 442 479.00 | | 442 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
UX Autres créances clients | 529 217.00 | 529 217.00 | | 529 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VB T. V. A. | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 745.00 | 23 684.00 | 32 061.00 | 55 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 685.00 | 642 685.00 | | 642 685.00 |
VW T.V.A. | 124 989.00 | 124 989.00 | | 124 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 394.00 | 681 333.00 | 32 061.00 | 713 394.00 |