| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 857.00 | 907.00 | 14 950.00 | 15 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 230.00 | | 528 230.00 | 528 230.00 |
BZ Autres créances | 88 837.00 | | 88 837.00 | 88 837.00 |
CF Disponibilités | 244 708.00 | | 244 708.00 | 244 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 725.00 | | 863 725.00 | 863 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 582.00 | 907.00 | 878 675.00 | 879 582.00 |
CU Autres participations | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 4 200.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 780.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 378.00 | 78 905.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 908.00 | 17 713.00 | | 68 908.00 |
DL TOTAL (I) | 170 505.00 | 101 598.00 | | 170 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 273.00 | 128 835.00 | | 102 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 218.00 | 231 428.00 | | 456 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 679.00 | 60 253.00 | | 149 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 170.00 | 420 516.00 | | 708 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 675.00 | 522 113.00 | | 878 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 047.00 | 314 500.00 | | 629 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769.00 | 138.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | 138.00 | | 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 218.00 | 456 218.00 | | 456 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 528 230.00 | 528 230.00 | | 528 230.00 |
VB T. V. A. | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 199.00 | 23 076.00 | 79 123.00 | 102 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 017.00 | 619 017.00 | | 619 017.00 |
VW T.V.A. | 83 349.00 | 83 349.00 | | 83 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 170.00 | 629 047.00 | 79 123.00 | 708 170.00 |