| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | 769.00 | 138.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 857.00 | 4 991.00 | 10 866.00 | 15 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 416.00 | | 251 416.00 | 251 416.00 |
BZ Autres créances | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CF Disponibilités | 205 633.00 | | 205 633.00 | 205 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 248.00 | | 511 248.00 | 511 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 104.00 | 4 991.00 | 522 113.00 | 527 104.00 |
CU Autres participations | 14 950.00 | 4 222.00 | 10 728.00 | 14 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 7 800.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 78 905.00 | 184 061.00 | | 78 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 713.00 | 52 243.00 | | 17 713.00 |
DL TOTAL (I) | 101 598.00 | 244 885.00 | | 101 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 835.00 | | | 128 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 428.00 | 170 519.00 | | 231 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 253.00 | 70 725.00 | | 60 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 516.00 | 241 244.00 | | 420 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 113.00 | 486 129.00 | | 522 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 500.00 | 241 244.00 | | 314 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 640.00 | 15 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 640.00 | 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 031.00 | 378.00 | 7 640.00 | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 031.00 | 378.00 | 7 640.00 | 8 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 428.00 | 231 428.00 | | 231 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UX Autres créances clients | 251 416.00 | | | 251 416.00 |
VB T. V. A. | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 746.00 | 22 729.00 | 93 929.00 | 128 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 614.00 | 305 614.00 | | 305 614.00 |
VW T.V.A. | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 516.00 | 314 500.00 | 93 929.00 | 420 516.00 |