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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 841.00 | 3 321.00 | 520.00 | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 636.00 | 16 788.00 | 2 849.00 | 19 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 502.00 | 20 108.00 | 3 394.00 | 23 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BZ Autres créances | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CF Disponibilités | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 939.00 | 20 108.00 | 46 831.00 | 66 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -317 268.00 | | | -317 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 816.00 | | | -9 816.00 |
DL TOTAL (I) | -319 435.00 | | | -319 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
EA Autres dettes | 304 073.00 | | | 304 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 266.00 | | | 366 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 273.00 | | | 245 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 676.00 | | 255 676.00 | 255 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 676.00 | | 255 676.00 | 255 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 15 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 649.00 | | | 277 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 465.00 | | | 287 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 816.00 | | | -9 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 495.00 | 2 613.00 | | 17 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 1 200.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 375.00 | 1 413.00 | | 15 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 073.00 | 183 081.00 | 109 996.00 | 304 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 777.00 | 31 752.00 | 25.00 | 31 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 266.00 | 245 273.00 | 109 996.00 | 366 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
ST Autres comptes | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 651.00 | | | 75 651.00 |