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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 799.00 | 8 179.00 | 2 620.00 | 10 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642.00 | 175.00 | 467.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 466.00 | 8 355.00 | 3 111.00 | 11 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 244.00 | 1 035.00 | 17 209.00 | 18 244.00 |
CF Disponibilités | 151 251.00 | | 151 251.00 | 151 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 895.00 | 1 035.00 | 173 860.00 | 174 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 361.00 | 9 390.00 | 176 971.00 | 186 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -232 481.00 | | | -232 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
DL TOTAL (I) | -130 401.00 | | | -130 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
EA Autres dettes | 218 606.00 | | | 218 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 372.00 | | | 307 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 971.00 | | | 176 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 083.00 | | 276 083.00 | 276 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 083.00 | | 276 083.00 | 276 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 25 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 999.00 | | | -1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 999.00 | | | -1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 851.00 | | | 282 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 421.00 | | | 188 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 657.00 | 2 575.00 | 19 877.00 | 25 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 2 400.00 | 241.00 | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 636.00 | 175.00 | 19 636.00 | 19 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 606.00 | 218 606.00 | | 218 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 269.00 | 18 244.00 | 25.00 | 18 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 372.00 | 307 372.00 | | 307 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
ST Autres comptes | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
YT Sous‐traitance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |