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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 502.00 | 23 477.00 | 25.00 | 23 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BZ Autres créances | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CF Disponibilités | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 508.00 | 23 477.00 | 35 031.00 | 58 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -304 025.00 | | | -304 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
DL TOTAL (I) | -265 501.00 | | | -265 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 478.00 | | | 210 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 532.00 | | | 300 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 866.00 | | | 173 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 975.00 | | 150 975.00 | 150 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 975.00 | | 150 975.00 | 150 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 8 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 462.00 | | | 154 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 444.00 | 33.00 | | 23 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 603.00 | 33.00 | | 19 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 537.00 | 56 537.00 | | 56 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 478.00 | 83 812.00 | 101 333.00 | 210 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 545.00 | 14 521.00 | 25.00 | 14 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 532.00 | 173 866.00 | 101 333.00 | 300 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
ST Autres comptes | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
YT Sous‐traitance | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 678.00 | | | 44 678.00 |