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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 039.00 | 6 020.00 | 5 019.00 | 11 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 700.00 | 25 657.00 | 5 044.00 | 30 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 79 997.00 | | 79 997.00 | 79 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 167.00 | | 87 167.00 | 87 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 868.00 | 25 657.00 | 92 211.00 | 117 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -273 151.00 | | | -273 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
DL TOTAL (I) | -224 831.00 | | | -224 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
EA Autres dettes | 226 552.00 | | | 226 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 042.00 | | | 317 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 211.00 | | | 92 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 215.00 | | | 220 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 760.00 | | 153 760.00 | 153 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 760.00 | | 153 760.00 | 153 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 14 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | | | -1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 504.00 | | | 154 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 833.00 | | | 113 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 502.00 | | 7 199.00 | 23 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 841.00 | | 7 199.00 | 3 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 477.00 | 2 180.00 | | 23 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 841.00 | 2 180.00 | | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 552.00 | 129 724.00 | 96 828.00 | 226 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165.00 | 5 141.00 | 25.00 | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 042.00 | 220 215.00 | 96 828.00 | 317 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
ST Autres comptes | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
YT Sous‐traitance | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |