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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 636.00 | 18 200.00 | 1 436.00 | 19 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 502.00 | 22 041.00 | 1 461.00 | 23 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BZ Autres créances | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 637.00 | 22 041.00 | 32 596.00 | 54 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -327 085.00 | | | -327 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
DL TOTAL (I) | -306 152.00 | | | -306 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
EA Autres dettes | 226 681.00 | | | 226 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 748.00 | | | 338 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 917.00 | | 168 917.00 | 168 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 917.00 | | 168 917.00 | 168 917.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 7 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 030.00 | | | 169 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 747.00 | | | 155 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 108.00 | 1 933.00 | | 20 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 520.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 788.00 | 1 413.00 | | 16 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 681.00 | 28 335.00 | 113 341.00 | 226 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 160.00 | 31 135.00 | 25.00 | 31 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 598.00 | 90 252.00 | 113 341.00 | 288 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
ST Autres comptes | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 559.00 | | | 60 559.00 |