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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | 4 213.00 | 1 788.00 | 6 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 299.00 | 4 213.00 | 382 087.00 | 386 299.00 |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CF Disponibilités | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 864.00 | 4 213.00 | 392 651.00 | 396 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
CU Autres participations | 346 341.00 | | 346 341.00 | 346 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 99 976.00 | 90 885.00 | | 99 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 125.00 | 9 091.00 | | 7 125.00 |
DL TOTAL (I) | 184 101.00 | 176 976.00 | | 184 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 419.00 | 95 077.00 | | 44 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 146.00 | 132 295.00 | | 163 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 720.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 550.00 | 228 093.00 | | 208 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 651.00 | 405 069.00 | | 392 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 550.00 | 93 360.00 | | 208 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 374.00 | -2 091.00 | | -5 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 255.00 | 22 142.00 | | 16 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 129.00 | 13 051.00 | | 9 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 125.00 | 9 091.00 | | 7 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 978.00 | | 29 252.00 | 387 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 931.00 | 380 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 931.00 | 386 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 977.00 | | 29 252.00 | 381 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613.00 | 600.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | 600.00 | | 3 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
VI Groupe et associés | 163 146.00 | 163 146.00 | | 163 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 550.00 | 208 550.00 | | 208 550.00 |