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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 154.00 | 6 001.00 | 372 153.00 | 378 154.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 816.00 | 6 001.00 | 393 816.00 | 399 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
CU Autres participations | 346 341.00 | | 346 341.00 | 346 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 152 557.00 | 144 238.00 | | 152 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 194.00 | 8 319.00 | | 18 194.00 |
DL TOTAL (I) | 247 752.00 | 229 557.00 | | 247 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 490.00 | 157 065.00 | | 143 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 611.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 064.00 | 157 676.00 | | 146 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 816.00 | 387 233.00 | | 393 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 064.00 | 157 676.00 | | 146 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 180.00 | -2 955.00 | | -3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 397.00 | 19 794.00 | | 29 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 203.00 | 11 475.00 | | 11 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 194.00 | 8 319.00 | | 18 194.00 |