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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 931.00 | 6 001.00 | 371 931.00 | 377 931.00 |
BZ Autres créances | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 819.00 | 6 001.00 | 379 818.00 | 385 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | 346 341.00 | | 346 341.00 | 346 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 122 979.00 | 133 220.00 | | 122 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 260.00 | -10 242.00 | | 21 260.00 |
DL TOTAL (I) | 221 238.00 | 199 979.00 | | 221 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 734.00 | 183 884.00 | | 157 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 600.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 580.00 | 184 484.00 | | 158 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 818.00 | 384 463.00 | | 379 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 734.00 | | | 157 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 154.00 | -4 373.00 | | -2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 356.00 | 1.00 | | 33 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 096.00 | 10 243.00 | | 12 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 260.00 | -10 242.00 | | 21 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 622.00 | | 309.00 | 377 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 621.00 | | 309.00 | 371 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 413.00 | 588.00 | | 5 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | 588.00 | | 5 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 157 734.00 | 157 734.00 | | 157 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 176.00 | 7 586.00 | 25 590.00 | 33 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 580.00 | 158 580.00 | | 158 580.00 |