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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 201.00 | 6 001.00 | 372 200.00 | 378 201.00 |
BZ Autres créances | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CF Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 451.00 | 6 001.00 | 383 451.00 | 389 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
CU Autres participations | 346 341.00 | | 346 341.00 | 346 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 170 752.00 | 152 557.00 | | 170 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 460.00 | 18 194.00 | | 4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 252 211.00 | 247 752.00 | | 252 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 264.00 | 143 490.00 | | 130 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 2 574.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 239.00 | 146 064.00 | | 131 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 451.00 | 393 816.00 | | 383 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 239.00 | 146 064.00 | | 131 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -588.00 | -3 180.00 | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 748.00 | 29 397.00 | | 17 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 288.00 | 11 203.00 | | 13 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 460.00 | 18 194.00 | | 4 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 154.00 | | 47.00 | 378 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 153.00 | | 47.00 | 372 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VI Groupe et associés | 130 264.00 | 130 264.00 | | 130 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 239.00 | 131 239.00 | | 131 239.00 |