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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | 5 413.00 | 588.00 | 6 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 622.00 | 5 413.00 | 372 209.00 | 377 622.00 |
BZ Autres créances | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CF Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 876.00 | 5 413.00 | 384 463.00 | 389 876.00 |
CU Autres participations | 346 341.00 | | 346 341.00 | 346 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 133 220.00 | 107 101.00 | | 133 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 242.00 | 26 119.00 | | -10 242.00 |
DL TOTAL (I) | 199 979.00 | 210 220.00 | | 199 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 884.00 | 167 921.00 | | 183 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 224.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 484.00 | 169 654.00 | | 184 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 463.00 | 379 875.00 | | 384 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 373.00 | -4 127.00 | | -4 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 37 490.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 243.00 | 11 371.00 | | 10 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 242.00 | 26 119.00 | | -10 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 329.00 | | 293.00 | 377 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 328.00 | | 293.00 | 371 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 813.00 | 600.00 | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 813.00 | 600.00 | | 4 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 183 884.00 | 183 884.00 | | 183 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 647.00 | 9 422.00 | 25 225.00 | 34 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 484.00 | 184 484.00 | | 184 484.00 |