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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 225 997.00 | | 225 997.00 | 225 997.00 |
AP Constructions | 385 446.00 | 39 455.00 | 345 991.00 | 385 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 352.00 | 94 780.00 | 8 572.00 | 103 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 431.00 | 125 581.00 | 135 849.00 | 261 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 747.00 | 260 117.00 | 716 630.00 | 976 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
CF Disponibilités | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 505.00 | | 151 505.00 | 151 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 252.00 | 260 117.00 | 868 135.00 | 1 128 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
DL TOTAL (I) | 467 091.00 | | | 467 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 513.00 | | | 186 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 940.00 | | | 102 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 044.00 | | | 401 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 135.00 | | | 868 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 477.00 | | | 273 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 816.00 | | 93 931.00 | 882 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 297.00 | | | 226 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 359.00 | | 93 871.00 | 656 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 60.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 367.00 | 38 749.00 | | 221 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 067.00 | 38 749.00 | | 221 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 745.00 | 58 177.00 | 127 567.00 | 185 745.00 |
VI Groupe et associés | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VP Divers | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 615.00 | 65 395.00 | 220.00 | 65 615.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 044.00 | 273 477.00 | 127 567.00 | 401 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
ST Autres comptes | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 774.00 | | | 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 967.00 | | | 94 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 174.00 | | | 125 174.00 |