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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 225 997.00 | | 225 997.00 | 225 997.00 |
AP Constructions | 385 446.00 | 90 847.00 | 294 599.00 | 385 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 620.00 | 110 567.00 | 25 052.00 | 135 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 809.00 | 208 654.00 | 222 155.00 | 430 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 393.00 | 410 369.00 | 768 024.00 | 1 178 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
BZ Autres créances | 102 479.00 | | 102 479.00 | 102 479.00 |
CF Disponibilités | 91 574.00 | | 91 574.00 | 91 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 024.00 | | 245 024.00 | 245 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 418.00 | 410 369.00 | 1 013 048.00 | 1 423 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 282 680.00 | | | 282 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 614 865.00 | | | 614 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 033.00 | | | 160 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 884.00 | | | 99 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 183.00 | | | 398 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 048.00 | | | 1 013 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 590.00 | | | 370 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 066.00 | | 117 490.00 | 1 081 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 163.00 | 1 178 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 113.00 | 951 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 297.00 | | | 226 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 499.00 | | 117 490.00 | 854 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 768.00 | 49 714.00 | 20 113.00 | 380 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 468.00 | 49 714.00 | 20 113.00 | 380 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 727.00 | 92 727.00 | | 92 727.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 624.00 | 31.00 | | 27 624.00 |
VI Groupe et associés | 160 033.00 | 160 033.00 | | 160 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 913.00 | 102 693.00 | 220.00 | 102 913.00 |
VW T.V.A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 183.00 | 370 590.00 | | 398 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
ST Autres comptes | 168 394.00 | | | 168 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 925.00 | | | 102 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 018.00 | | | 197 018.00 |