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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 225 997.00 | | 225 997.00 | 225 997.00 |
AP Constructions | 385 446.00 | 52 303.00 | 333 143.00 | 385 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 276.00 | 98 858.00 | 5 417.00 | 104 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 776.00 | 148 075.00 | 124 701.00 | 272 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 016.00 | 299 536.00 | 689 479.00 | 989 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 75 183.00 | | 75 183.00 | 75 183.00 |
CF Disponibilités | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 178.00 | | 137 178.00 | 137 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 195.00 | 299 536.00 | 826 658.00 | 1 126 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 137 091.00 | | | 137 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
DL TOTAL (I) | 524 667.00 | | | 524 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 235.00 | | | 141 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 990.00 | | | 301 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 658.00 | | | 826 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 593.00 | | | 229 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 747.00 | | 13 092.00 | 976 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 989 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 762 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 297.00 | | | 226 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 230.00 | | 13 042.00 | 750 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 50.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 117.00 | 40 193.00 | 773.00 | 260 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 817.00 | 40 193.00 | 773.00 | 259 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 034.00 | 55 638.00 | 72 396.00 | 128 034.00 |
VI Groupe et associés | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VP Divers | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 841.00 | 77 621.00 | 220.00 | 77 841.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 990.00 | 229 593.00 | 72 396.00 | 301 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
ST Autres comptes | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 833.00 | | | 96 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 186.00 | | | 128 186.00 |